如何使用 · 现金流与回款
把一笔支出，放进接下来的资金安排
案例背景
准备补8万元的货，希望保留16万元可用资金。已有未来三周收付款计划；预测随实际回款和支出更新。
财精灵现在补8万元的货，接下来资金撑得住吗？
财精灵按当前收付款计划，第三周可用资金约14.5万元，低于你希望保留的16万元。
预计可用资金
万元以当前收付款计划测算，实际回款、支出和补货节奏变化时需要更新。
现在付一半，第二周再付一半呢？
财精灵前两周会宽裕些，但第三周仍是14.5万元。分批付款没有解决后面的资金缺口。
预计可用资金
万元以当前收付款计划测算，实际回款、支出和补货节奏变化时需要更新。
那这次最多先付多少？
财精灵这三周内，补货付款合计最多6.5万元。是否足够补货，还要结合销量、库存和交期一起判断。
未来三周补货付款上限6.5万元
22.5万元补货前最低可用资金−16万元你设定的保留目标
这三周内的补货付款合计不超过此金额。补货数量仍需结合销量、库存和交期决定。
如果第三周原计划到账的3万元，推迟到第四周呢？
财精灵第三周可用资金会从14.5万元降至11.5万元。要保留16万元，这三周的补货付款合计应控制在3.5万元以内。
第三周末，资金会怎样变化
单位：万元延迟后，三周内补货付款上限3.5万元保留16万元，其他收支不变
假设第三周原计划到账的3万元延至第四周。其他周的余额仍需按实际收支逐期核对。
把准备做的事和你希望保留的余地一起交代。比较付款时间，也试试回款不如预期时会怎样。
从我的问题开始